抽取數(shù)據(jù)后，F(xiàn)ONE會(huì)自動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表平衡、主附表平衡等財(cái)務(wù)規(guī)則校驗(yàn)，讓企業(yè)告別反復(fù)核數(shù)、對數(shù)的瑣碎工作。

不僅如此，F(xiàn)ONE合并報(bào)表還支持與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，一鍵上傳長投明細(xì)、銷售明細(xì)、存貨明細(xì)等數(shù)據(jù)，滿足財(cái)務(wù)多樣化的數(shù)據(jù)訴求。

• 步驟2：對賬平臺(tái)

采集完分子公司核算數(shù)據(jù)后，企業(yè)可以通過FONE對賬平臺(tái)進(jìn)行各分子公司間往來交易對賬，自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)差異，并通過調(diào)表不調(diào)賬的方式，快速消除差異。

首先，財(cái)務(wù)部門可以自動(dòng)配置內(nèi)部購銷、資金拆借、管理費(fèi)等往來對賬類型，F(xiàn)ONE不僅支持各獨(dú)立子公司之間對賬，還能實(shí)現(xiàn)合并子節(jié)點(diǎn)與獨(dú)立子公司間的對賬。

配置完對賬類型后，F(xiàn)ONE會(huì)自動(dòng)獲取交易數(shù)據(jù)、計(jì)算關(guān)聯(lián)差異，通過設(shè)置對賬容差，可以忽視部分小金額差異，抓大放小，簡化對賬流程。

處理差異時(shí)，可以預(yù)設(shè)往來交易調(diào)整等憑證模板，合并人員只需根據(jù)調(diào)整原因，選擇對應(yīng)模板就能快速生成調(diào)整憑證。通過調(diào)表不調(diào)賬的方式消除差異。

FONE合并報(bào)表系統(tǒng)對賬顆粒度可以從科目余額細(xì)化到往來憑證，能精準(zhǔn)定位差異原因。

• 步驟3：合并抵消

FONE可視化的股權(quán)關(guān)系管理功能，讓集團(tuán)持股關(guān)系一目了然，可以按時(shí)間節(jié)點(diǎn)管理并購、處置等股權(quán)變化，并能滿足聯(lián)合持股等復(fù)雜持股關(guān)系的合并處理。

處理多幣種折算時(shí)，F(xiàn)ONE會(huì)將年累平均、期間平均等不同匯率匹配至對應(yīng)會(huì)計(jì)科目，自動(dòng)折算匯率，處理跨國、跨地區(qū)合并時(shí)，F(xiàn)ONE能實(shí)現(xiàn)多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換，出具滿足不同國家、地區(qū)監(jiān)管要求的財(cái)務(wù)報(bào)表。

在法定合并外，還能按事業(yè)部、產(chǎn)品、地區(qū)等管理架構(gòu)進(jìn)行報(bào)表合并，既滿足監(jiān)管部門的信息披露要求，又能滿足企業(yè)經(jīng)營分析需求，告別層層嵌套的Excel表格，自動(dòng)計(jì)算合并抵消，生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大報(bào)表，以及賬齡、固定資產(chǎn)明細(xì)、存貨明細(xì)等附注信息。

對于標(biāo)準(zhǔn)分錄如內(nèi)部交易往來現(xiàn)金流、權(quán)益調(diào)整抵消、存貨未實(shí)現(xiàn)等，F(xiàn)ONE可以通過系統(tǒng)配置一鍵合并，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)合并分錄的自動(dòng)抵消，自動(dòng)生成合并底稿。除此之外，還能在合并底稿中下鉆查看調(diào)整、抵消憑證，讓每一筆抵消涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、抵消規(guī)則清晰可見，實(shí)現(xiàn)合并數(shù)據(jù)的全流程追溯。

借助FONE任務(wù)流，無需編程開發(fā)，點(diǎn)擊拖拽就能設(shè)置合并報(bào)表的工作流程，子公司財(cái)務(wù)人員只需要根據(jù)系統(tǒng)指引，就能一步步完成合并工作，大幅減少培訓(xùn)和溝通成本，總部也能實(shí)時(shí)查看完成進(jìn)度，催辦相應(yīng)負(fù)責(zé)人，完成合并工作。

當(dāng)月合并結(jié)束，為保障歷史數(shù)據(jù)安全性，F(xiàn)ONE還能提供數(shù)據(jù)鎖定功能，阻止操作者對已確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次操作，以降低數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。

• 步驟4：報(bào)表展現(xiàn)

FONE可以提供高可拓展性的數(shù)據(jù)對接功能，實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)BI管理駕駛艙、移動(dòng)數(shù)據(jù)運(yùn)營平臺(tái)等其他平臺(tái)的聯(lián)動(dòng)和推送，實(shí)現(xiàn)管理報(bào)表及部分法定報(bào)表數(shù)據(jù)的可視化分析。

例如，對企業(yè)的經(jīng)營狀況的報(bào)表分析，F(xiàn)ONE分析顆粒度可細(xì)化到各利潤中心，實(shí)現(xiàn)分業(yè)務(wù)板塊、產(chǎn)品線的經(jīng)營利潤分析；還可以直接在報(bào)表中，從科目余額鉆取到明細(xì)憑證，讓分析視角延伸到企業(yè)經(jīng)營最末端，了解企業(yè)經(jīng)營全貌。

效率和體驗(yàn)并重，F(xiàn)ONE重塑合并報(bào)表生產(chǎn)力

如今，F(xiàn)ONE FC合并報(bào)表已成功應(yīng)用在制造、醫(yī)藥、零售、能源、農(nóng)業(yè)等多個(gè)行業(yè)的集團(tuán)型企業(yè)中，為企業(yè)編制合并報(bào)表、滿足財(cái)務(wù)管理需求，提供了新的生產(chǎn)力工具。

FONE合并事業(yè)部總監(jiān)沈天云表示，隨著業(yè)財(cái)一體化時(shí)代的到來，合并報(bào)表不僅僅是大型企業(yè)的一項(xiàng)必要任務(wù)，中小型公司也需要可靠的財(cái)務(wù)合并和報(bào)告工具，而FONE FC合并報(bào)表能為企業(yè)帶來四大價(jià)值：

• 價(jià)值一：效率提升

通過FONE合并報(bào)表系統(tǒng)的實(shí)施，能大幅提升報(bào)表編制效率，縮短編制周期，滿足企業(yè)在法定報(bào)表和管理經(jīng)營報(bào)表方面的需求。

以某大型制造業(yè)上市公司為例，該集團(tuán)旗下有近100家子公司，每月合并報(bào)表需要從兩套ERP系統(tǒng)中手工收集所有下屬子公司報(bào)表數(shù)據(jù)，但各子公司報(bào)表數(shù)據(jù)口徑不一致，且報(bào)表數(shù)量龐大，導(dǎo)致集團(tuán)合并報(bào)表編制效率低下，每月底才能勉強(qiáng)完成編制工作。

為了急速提制，該集團(tuán)采用了FONE合并報(bào)表系統(tǒng)，將兩套ERP系統(tǒng)的平均數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化口徑，并整合到FONE合并報(bào)表系統(tǒng)中。項(xiàng)目上線后，該集團(tuán)提前10個(gè)工作日就能完成全套130多張法定報(bào)表的編制，且不再需要下屬報(bào)表崗位配合，集團(tuán)層面僅用2個(gè)財(cái)務(wù)人員就能完成。此外，在法定報(bào)表編制后，該集團(tuán)財(cái)務(wù)還能繼續(xù)編制企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理分析報(bào)表，滿足決策層經(jīng)營管理分析的需求。

• 價(jià)值二：可擴(kuò)展性

隨著企業(yè)合并報(bào)表需求的不斷擴(kuò)展，從最初的“三大表”編制（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）到如今的“法管一體化”建設(shè)，合并報(bào)表系統(tǒng)也需要隨之?dāng)U展，這就要求系統(tǒng)底層的可擴(kuò)展性，以及具備足夠多的分析維度去滿足企業(yè)不斷變化的需求。

FONE作為國內(nèi)少有的技術(shù)自主可控的EPM廠商，以M-OLAP （實(shí)時(shí)在線計(jì)算分析）引擎技術(shù)、多維建模能力和分布式架構(gòu)構(gòu)建了合并報(bào)表產(chǎn)品堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基礎(chǔ)能力，能夠滿足用戶對合并報(bào)表系統(tǒng)的高性能、高并發(fā)、實(shí)時(shí)分析和預(yù)測的能力要求。

例如，F(xiàn)ONE FC合并報(bào)表系統(tǒng)提供不限個(gè)數(shù)的自定義維度以滿足企業(yè)的個(gè)性化需求，用于存儲(chǔ)諸如產(chǎn)品線、項(xiàng)目、事業(yè)部、區(qū)域等一系列附表或管理報(bào)表需要的分析信息，通過多自定義維度保障公司管報(bào)數(shù)據(jù)細(xì)度，避免部分報(bào)表引起的科目維度的冗余，為后續(xù)財(cái)務(wù)分析提供助力。

• 價(jià)值三：用戶自助

對于財(cái)務(wù)人員來說，能否自主定義報(bào)告的維度和展現(xiàn)方式一個(gè)核心關(guān)注點(diǎn)。FONE FC合并報(bào)表基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基座和內(nèi)置的數(shù)據(jù)模型，讓企業(yè)用戶通過類似Excel的可視化界面，僅用“拖拉拽”的方式，就能實(shí)現(xiàn)靈活的表單定義、格式展示、報(bào)表分析等，滿足不同的財(cái)務(wù)報(bào)表編制和分析需求。

• 價(jià)值四：過程透明化

FONE FC合并報(bào)表系統(tǒng)以財(cái)務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行合并，能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)合并過程的透明化。通過一體化的流程界面、自動(dòng)化的對賬報(bào)告，確保集團(tuán)內(nèi)部合并數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并提供易于追溯的對賬憑證和明細(xì)數(shù)據(jù)，使得財(cái)務(wù)人員能便捷地進(jìn)行管理、控制、整合集團(tuán)范圍內(nèi)的完成流程，快速直觀地追溯合并抵銷結(jié)果的來源。

總體而言，F(xiàn)ONE FC合并報(bào)表為集團(tuán)性企業(yè)帶來了更為精細(xì)化的合并分析，在提升報(bào)表顆粒度和準(zhǔn)確性的同時(shí)，大幅提升合并報(bào)表的編制效率。此外，通過法管一體化模型建設(shè)，F(xiàn)ONE還幫助集團(tuán)性企業(yè)快速從法定合并擴(kuò)展到管理口徑分析，做到了數(shù)據(jù)全過程的可視化和可追溯，實(shí)現(xiàn)了“所見即所得”。

作為業(yè)財(cái)一體化的代表性產(chǎn)品，F(xiàn)ONE FC合并報(bào)表為企業(yè)合并報(bào)表編制提供了一種理想的選擇，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化升級。

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