同時，“全面預(yù)算”通過完善的數(shù)據(jù)管理體系，在對企業(yè)內(nèi)外部大數(shù)據(jù)進行集成、處理、控制、分析、整合的基礎(chǔ)上，與其他信息化工具的配合，徹底打通管理閉環(huán)，強化管控，為企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值和戰(zhàn)略決策提供了有力的支撐。
FONE開啟全面預(yù)算時代
雖然很多企業(yè)已經(jīng)開始認識傳統(tǒng)財務(wù)的弊端，并出現(xiàn)了全面預(yù)算管理的意識萌芽，但這些企業(yè)在手段和工具上還顯得十分匱乏，依靠傳統(tǒng)財務(wù)解決方案無法有效突破“后視鏡財務(wù)”的窘境。
FONE 賦能專家李龍認為，從信息化的角度看，預(yù)算管理共經(jīng)歷了三次進化。
最早是Excel電子表格類工具的手工階段。Excel并不是大規(guī)模數(shù)據(jù)處理工具，而是報表工具。面對每天都在不斷產(chǎn)生的財務(wù)數(shù)據(jù)，Excel受性能制約，對于龐大數(shù)據(jù)的處理效率很低，難以滿足年度預(yù)算、滾動預(yù)算的要求；其次，依靠Excel企業(yè)很難及時了解業(yè)務(wù)和財務(wù)情況，對過程的管控不足，也就無法根據(jù)業(yè)務(wù)需求進行情境模擬測算，無法為企業(yè)的經(jīng)營決策賦能。
伴隨經(jīng)濟高速發(fā)展，Excel已無法滿足日益增長的企業(yè)預(yù)算管理需求，由此進入了基于傳統(tǒng)多維數(shù)據(jù)庫的信息化平臺階段。對比Excel，傳統(tǒng)多維數(shù)據(jù)庫在數(shù)據(jù)處理效率、顆粒度、過程管控力度等方面都有所提高，但是性能依然存在很大的瓶頸，很難滿足預(yù)算管理對海量數(shù)據(jù)批量、快速、靈活處理的要求。
如今，企業(yè)預(yù)算管理走向了全面預(yù)算和戰(zhàn)略預(yù)算，需要更具前瞻性的“導(dǎo)航儀財務(wù)”模式，不僅可以對過去經(jīng)營狀況進行全盤掃描，還可以對未來經(jīng)營進行預(yù)測和指導(dǎo)。對此，一套可以無縫連接財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過構(gòu)建不同數(shù)據(jù)模型來解決企業(yè)管理需求的解決方案就顯得十分必要。以FONE為代表的“基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的新一代多維數(shù)據(jù)平臺”由此走向前臺，將企業(yè)財務(wù)管理帶入“全面預(yù)算管理”時代。
作為EPM業(yè)財一體化領(lǐng)域的創(chuàng)新者，F(xiàn)ONE是一個從底層技術(shù)到上層應(yīng)用核心技術(shù)自主可控的EPM業(yè)財一體規(guī)劃分析平臺，產(chǎn)品矩陣中包括全面預(yù)算管理解決方案——FONE Planning。該解決方案端到端覆蓋計劃、預(yù)算、預(yù)測、分析等各個關(guān)鍵節(jié)點，包含預(yù)算建模、歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、目標(biāo)形成、預(yù)算編制、預(yù)算合并、預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核共八個全面預(yù)算管理環(huán)節(jié)。
在預(yù)算目標(biāo)預(yù)測與設(shè)定環(huán)節(jié)，FONE可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，模擬推演銷售、生產(chǎn)、財務(wù)各個業(yè)務(wù)線和不同運營計劃形成的結(jié)果，并自動求解最優(yōu)運營計劃，基于預(yù)測值和調(diào)整值對年度目標(biāo)進行規(guī)劃，制定更科學(xué)合理的經(jīng)營目標(biāo)。
在經(jīng)營目標(biāo)制定后，F(xiàn)ONE會依據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，將集團年度目標(biāo)拆分到各子公司、渠道事業(yè)部、產(chǎn)品線，并根據(jù)預(yù)設(shè)邏輯，校驗下級單位目標(biāo)的合理性，減少手工審核平衡工作量，提升預(yù)算編制效率。
在業(yè)務(wù)部門填報預(yù)算時，FONE可以自動校驗產(chǎn)品、渠道等主數(shù)據(jù)是否填報準(zhǔn)確。此外，企業(yè)還可以靈活配置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)校驗規(guī)則，確保各個部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)滿足企業(yè)合規(guī)要求，減少往復(fù)溝通解釋的時間。
在編制預(yù)算時，FONE可以在上個版本預(yù)算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行增減調(diào)整，并可自定義滾動期間，例如按月、季度等周期滾動預(yù)測，讓企業(yè)能根據(jù)市場變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略，確保年度目標(biāo)的達成。
例如，味全集團在應(yīng)用FONE全面預(yù)算產(chǎn)品后，每版預(yù)算編制周期從1-2個月縮短至1周，速度提升4-8倍，填報后實時出具計算結(jié)果，極大節(jié)省財務(wù)人員時間。
在預(yù)算控制方面，FONE也從事前、事中、事后三個維度嚴(yán)格把控預(yù)算。比如FONE可建立紅綠燈預(yù)警機制，也能與企業(yè)各類費控系統(tǒng)，或OA審批系統(tǒng)集成，不浪費企業(yè)已有IT投資，對異常預(yù)算執(zhí)行情況進行預(yù)警。企業(yè)通過FONE能夠及時掌握各單位營業(yè)收入、利潤總額和成本費用等經(jīng)營指標(biāo)完成預(yù)算進度，根據(jù)實際情況調(diào)整經(jīng)營策略。另外，企業(yè)能夠自助下鉆數(shù)據(jù)，展開每個經(jīng)營單元的預(yù)算數(shù)與實際數(shù)，從而改進經(jīng)營策略。
相比同類產(chǎn)品，F(xiàn)ONE Planning全面預(yù)算產(chǎn)品具有強大性能、快捷系統(tǒng)集成、靈活建模、自主定義邏輯、多元維度分析、安全可靠等優(yōu)勢，例如：
在性能方面，FONE基于自研的M-OLAP具備了強大的內(nèi)存計算能力，實現(xiàn)了百萬級復(fù)雜指標(biāo)的秒級計算，整體加快了響應(yīng)速度與查詢速度，達到了實時計算、實時回寫、實時響應(yīng)業(yè)務(wù)變化，突破了EPM系統(tǒng)性能瓶頸。
在系統(tǒng)集成方面，FONE還能支持TB級數(shù)據(jù)處理能力，在自研的RedData數(shù)據(jù)中臺上實現(xiàn)了與SAP、Oracle、金蝶、用友等ERP系統(tǒng)以及常見的關(guān)系數(shù)據(jù)庫、多維數(shù)據(jù)庫、Excel等不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接、采集、清洗與轉(zhuǎn)換，滿足全面預(yù)算對海量、異構(gòu)數(shù)據(jù)的處理和分析要求。
在靈活建模和邏輯定義方面，傳統(tǒng)EPM采取的是整體開發(fā)策略，開發(fā)一旦完成后，系統(tǒng)就很難根據(jù)未來業(yè)務(wù)需求變化進行動態(tài)調(diào)整。而FONE采取可視化拖拽方式，企業(yè)人員可以像應(yīng)用Excel一樣，簡單用鼠標(biāo)進行拖拽，輸入運算邏輯，建模即可完成。
在分析維度，FONE可以實現(xiàn)靈活的數(shù)據(jù)輸入輸出，分析維度隨意組合。例如：按照客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等多元維度進行數(shù)據(jù)匯總，并且可以把不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)快速集成起來，從而使企業(yè)人員可以更直觀、更清晰、更便捷地將全面預(yù)算無縫融入企業(yè)管理之中。
在安全性方面，FONE可以將數(shù)據(jù)權(quán)限控制到最小顆粒度，將用戶對數(shù)據(jù)的修改足跡詳盡記錄，從而可以讓企業(yè)對數(shù)據(jù)進行追溯，實現(xiàn)了更為透明化的預(yù)算管理。
值得一提的是，基于FONE獨特的多維數(shù)據(jù)建模能力，不僅可以全面覆蓋計劃、預(yù)算、預(yù)測、分析等各個關(guān)鍵節(jié)點，還能在同行業(yè)形成可復(fù)用經(jīng)驗，將產(chǎn)品和模型快速應(yīng)用到企業(yè)業(yè)務(wù)中，大大減少企業(yè)客戶實施項目的難度和風(fēng)險。
得益于對行業(yè)需求的洞察和扎實的技術(shù)功底，F(xiàn)ONE在消費品、醫(yī)藥、汽車制造、制造等行業(yè)市場占有率位居前列，并在近兩年實現(xiàn)了超高速增長。2019-2020年，F(xiàn)ONE的營收增速近300%，預(yù)計2021年業(yè)績也將實現(xiàn)200%-300%的增長。目前，F(xiàn)ONE已與安永、PWC、德勤、KPMG、漢得等知名會計、審計、咨詢機構(gòu)建立了合作關(guān)系，完成了生態(tài)合作伙伴初步布局。同時，F(xiàn)ONE的全面預(yù)算管理方案已成功在康師傅、太古可口可樂、味全、明治等多家企業(yè)落地實施，為超過百家企業(yè)的經(jīng)營決策提供支持。
在FONE看來，好的產(chǎn)品應(yīng)該追求技術(shù)和用戶需求的平衡，技術(shù)應(yīng)該成為滿足用戶需求的內(nèi)驅(qū)，而不是改變客戶原本的業(yè)務(wù)邏輯。對此，F(xiàn)ONE深入挖掘業(yè)務(wù)需求、持續(xù)改進用戶體驗，以工匠之心對產(chǎn)品精心打磨，持續(xù)幫助更多企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)管理從信息化到數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
