核心應(yīng)用

實(shí)時(shí)的資金監(jiān)控

對(duì)集團(tuán)資金狀況進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析、流動(dòng)分析、結(jié)合分析、預(yù)警分析、歷史資金情況分析。多維度查看資金分析數(shù)據(jù)和圖表，如可用資金匯總表、資金日?qǐng)?bào)表、貨幣資金分布表、重大資金流入流出等報(bào)表。。對(duì)全集團(tuán)的資金運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和科學(xué)分析，支持集團(tuán)資金決策。下屬單位的錢(qián)，集團(tuán)“看著花”，真正做到主動(dòng)監(jiān)控、及時(shí)反應(yīng)、準(zhǔn)確決策。

集中的資金管理

支持多種資金集中管理模式，如：報(bào)賬中心模式(又可分為統(tǒng)收統(tǒng)支和撥付備用金形式)、與商業(yè)銀行協(xié)議的資金自動(dòng)歸集(常見(jiàn)的有收支兩條線模式)、結(jié)算中心和內(nèi)部銀行模式、財(cái)務(wù)公司模式等管理辦法。采用收支兩條線等資金集中管理方式，通過(guò)資金預(yù)算來(lái)加強(qiáng)協(xié)同和控制。最大限度地集中控制和使用公司的全部資金，為企業(yè)的生存和發(fā)展提供強(qiáng)大保障。

完整的賬戶(hù)管理

支持銀行賬戶(hù)和成員單位的內(nèi)部賬戶(hù)管理，通過(guò)賬戶(hù)屬性信息的維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)一集中管理，包括各銀行實(shí)際開(kāi)戶(hù)情況、賬詳細(xì)屬性狀態(tài)等信息通過(guò)設(shè)置自定義字段來(lái)增加 理，包括各銀行實(shí)際開(kāi)戶(hù)情況、賬詳細(xì)屬性狀態(tài)等信息通過(guò)設(shè)置自定義字段來(lái)增加需要的信息。通過(guò)賬戶(hù)管理策略，設(shè)置賬戶(hù)的資金上劃下?lián)芤?guī)則、結(jié)算控制、透支策略等，加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)下屬分子公司銀行賬戶(hù)、內(nèi)部的監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)完整理。

動(dòng)態(tài)的資金預(yù)警

通過(guò)金蝶系統(tǒng)的預(yù)警平臺(tái)可以靈活設(shè)置方案實(shí)現(xiàn)對(duì)資管理多角度，加強(qiáng)對(duì)資金使用的控制。通過(guò)預(yù)警方案靈活自定義，可以方便的實(shí)現(xiàn)到期業(yè)務(wù)、逾期業(yè)務(wù)、資金存量、資金缺口等多維度預(yù)警。對(duì)即將到期的票據(jù)、還款進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警，并通過(guò)消息中心分發(fā)給相應(yīng)人員。便于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量。

客戶(hù)價(jià)值

實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制;

集團(tuán)中利用資金，減少貸款息提高使效率;

業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效促進(jìn)商銀行對(duì)集團(tuán)服的改善;

規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)水平增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

hanrui

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